2014年11月8日（土曜） 昨日7日の海外市場の動き

2014年11月8日（土曜）　昨日7日の海外市場の動き


週末金曜日の米雇用統計で相場は上下へ変動し、利食いのドル売りで終了。米金利は低下、米株は小幅下落。

大口投機筋が相場をリードし、米雇用統計の発表前からドル買いで相場が動き、結果を受けたドル売りとドル買い戻し、そして、最終的にはドル全面安。

目に付いたのは、USDCADの売り（カナダドル高）で、1.14430近く→1.1310台まで一時下落し、強いカナダの雇用統計に全面高。USDCADの売りが相場を一時リードしていたようにも見えた。

USDJPYは、結局、下落後には115.00円を回復することはできず、円安期待感の中、115.00～50円の壁を2度トライし、2度失敗。114円～115.50円のレンジ入りへ。ただし、ドル高相場は変わらず。

EURUSDは1.24台を大きく割り込みながらも、1.2460台まで値を戻すも、1.25台の上値は遠くに見える状況は変わらず。1.2550を超えてくれば、ムードは変わると思われる。悪い材料が多いにも関わらず、下落スピードは予想外に緩慢。

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値動きに反し、米雇用統計の評価はまずまずで、来年の利上げ期待が膨らむ。

米利上げによる市場への影響を危惧する発言が多くなる。
１．イエレンFRB議長＝政策正常化はボラティリティ上昇招く可能性。
２．ダドリーNY連銀総裁＝来年中に利上げ が始まる可能性は高く、金融市場は不安定化が予想され、新興国経済に課題をもたらす。

スペイン・カタルーニャ州は、9日に独立の是非を問う非公式の住民投票が実施。結果によっては政府に圧力が強まる可能性も。

豪中銀の第4四半期金融政策報告の公表でリスク要因を指摘
１．中国不動産市場の暴落
２．豪ドル高相場。
３．豪ドル高の可能性（日銀の追加緩和とGPIFの運用方針の変更で、豪経済のファンダメンタルズ水準より上回る豪ドル高の可能性を危惧）

さて、さて、日本の資金が豪州への高金利（政策金利2.5％）へどのくらい向かうのでしょうか？　トルコリラ8.5％、NZドル3.5％よりは政策金利は2.5％と低いが、市場規模に問題がるNZドルや地政学的リスクの高いトルコリラよりも、資金が移動する可能性が高いと思われる。

AUDUSDのチャートでは、なかなか復活のシグナルは見られないが、AUDJPYの長期は底値を切り上げていることに間違いはない・・・・。

2014年11月7日（金曜） 米雇用統計の結果は、複雑

2014年11月7日（金曜） 米雇用統計の結果は、複雑

今日は金曜日、後のない週末。米雇用統計の結果は、複雑。

米雇用統計の発表直前にはドル買いへと動き、改善した米失業率5.8％の発表を受け、ドル買いへと急変。予想外に低い米非農業部門雇用者数21.4万人に、ドル売りへと動く。

いや、相反する雇用データを利用して、上下にあるストップロスを付けただけなのかもしれないが、発表直後の変動には、両サイドの指値を出していなければ、到底ついて行けていない。

USDJPYは、114.60台～115.50台へと乱高下、EURUSDも1.2370台～1.2440台へと乱高下から、徐々にドル買いへと動く。

一方のカナダ雇用統計は、素直である。失業率が6.5％へとサプライズの低下、雇用者も4.31万人と予想外の大幅プラスに、USDCADだけは、失業率＋雇用者数ともに改善し、1.1430台→1.1330台へとまっしぐら。


米雇用統計前のアジア・欧州市場では、

アジア市場では、日本株が小幅上昇、ドル円は115円台での取引と円売りの流れが復活するも、米雇用統計待ちで動けず。

独株は下落、英株上昇と動きは異なる中で、独鉱工業生産は予想を下回るが前回より大幅に回復、独貿易黒字は大幅に改善され、独GDPへの好影響が期待でき、ユーロの買い戻しがみられた。一方の、英貿易赤字は予想外に拡大、ポンドは小幅下落し、EURGBPは上昇した。

2014年11月7日（金曜） 今日の戦略

2014年11月7日（金曜）
さすがに、週末金曜日で、米雇用統計を控えて積極的な取引は限定されている。


正攻法は、雇用統計の結果を見てから判断するか、その後の米株の動きを見てからの
新規取引となる。しかし、リスクをできる限り減らして事前にポジションを作りたいと
考えると、二通りのアイディアが浮かんでくる。


１．相場変動が大きくなると期待した、両サイドのストップ・エントリー。レンジ的には106円割れ～106.70を超えたら動きが加速しそうである。


２．最近の傾向か強い数字を予想した、ドル円の買いポジションを事前に作る。ストップ・ロスの注文を設定しておき、上昇を期待して、利食いはオープンで、動きを見ながら利益確定をする。

2014年11月7日（金曜） 今日の動きを考える

2014年11月7日（金曜）今日の動きを考える

米雇用統計が今日のメインイベント

今日は週末、金曜日。ポジション調整の動きの度合いと有無、週末リスクの有無。ややドル高への行き過ぎ感はあるが、ドルを買えない・変えていないリスクは残り、ドル高の流れは変わらず。

USDJPYは、1.5円近く下落し、115円台を復活。どうもイメージは先の105円台までの急落時とダブる。だれか大口の日本株と円売りの利食いが、市場全体を動かしたことは間違いないと思うが、相場の反転を意識したとは思えず。

目先の円ショートも切らされ、再び、持たざるリスクが頭を持ち上げる。引き続きドル買いを維持し、利益が出ていれば米雇用統計前に、ストッププロフィットを入れて、結果待ち。

今日は週末の金曜日。週末リスクもあり動きにくいと思うが、米雇用統計があり、サプライズに慣れつつあるものの、米雇用統計はいつもながら、相場が動き、見逃すことはできない。

115.50円の昨日の高値が一つのターゲットになると思うが、決して為替相場だけの動きとは思えず、日本株と円相場を連動させながらでないと、思わぬ落とし穴に陥るのではと不安。

最近の米雇用関連の経済指標は強く、今日も強い数字に傾斜した値動きが事前に作りやすいが、逆の結果の影響力は倍増しそうである。

米雇用統計で、予想の失業率5.9％、非農業部門雇用者数23.5万人からどれほど差がでるか？　　ドル円は米株との連動性変わらず。

イエレンFRB議長は、日銀の追加緩和や、ECBの追加緩和の可能性、米金融政策の今後のヒントを示してくれるのか？

注目の経済指標・その他
09:30 豪第4四半期金融政策報告の公表
16:00 独鉱工業生産指数
16:00 独経常収支・貿易収支
18:30 英貿易収支
22:30 カナダ雇用統計
22:30 米雇用統計
00:15　 イエレンFRB議長の講演

2014年11月7日（金曜） 昨日の海外市場の動き

2014年11月7日（金曜）　昨日の海外市場の動き

一言、ドル全面高。

BOEとECBは金融政策の維持を決定。ドラギECB総裁は、ECB内での対立を否定、追加緩和を示唆し必要な場合の措置を準備するよう担当へ指示。このサプライズにユーロは全面安。ただし、欧米株の上昇は弱く、米金利は上昇へ。

先の米中間選挙の結果を受けたドル高期待＋雇用の改善（前日の米ADP雇用統計＋米新規失業保険申請件数＋単位労働コスト・賃金上昇）に、ドル買いの流れが強まる。

ムーディーズは、南アの債券格付けを引き下げ、南アランドは急落しつられトルコリラも下落へ。

OECDはユーロ圏の成長停止が世界成長の主要なリスクと警告、ECBに大規模な資産購入を求める。日本とユーロ圏の成長はあまり変わらず低く、米国の高成長見通しが目立つ。2014年・2015年成長見通し＝米国2.2％・3.1％、ユーロ圏0.8％・1.1％、日本0.9％・1.1％、中国7.3％・7.1％。

カナダIvey購買部協会指数（PMI）は、予想外に弱くカナダドル売りが強まる。

USDJPYは、アジア市場で日経平均株価が17000円に再上昇後に下落、ドル円も105.50円近くまで上昇後に、104円急落するも、欧米市場では114.50円をボトムに115円台へ再上昇。

EURUSDは、アジア市場で円売・ドル買いの流れに、1.25割れまで下落するも底堅く推移。欧州市場はECB理事会前後には1.2530台へ上昇。ドラギECB総裁の記者会見を受け、1.24割れまで急落、1.2450を回復できず、1.2370台まで続落。

AUDUSDは、アジア市場の安値0.8560近辺をボトムに下げ止まり、欧米市場で0.8560近辺をボトムに下げ止まるが、0.8620台を超えられず、上値は重い。

2014年11月6日（木曜）欧米市場の動き

2014年11月6日（木曜）欧米市場の動き

ドラギECB総裁の記者会見で相場の流れは急変。これからは米現物株に注視。

アジア市場での、日経平均株価の17000円近くまで上昇後に急落＋ドル円115.50円近くまで上昇後の114.10円近くまで急落と、不穏な動きの中で欧州市場は、BOE記入政策委員会とECB理事会を迎えた。結果は、BOEとECBは共に、現行の金融政策の維持を決定して、相場は事なきを得た。

しかし、特に重要なニュアンスの変更はないと思われていた、ドラギECB総裁は記者会見で、「必要とあれば追加緩和を講じることで全会一致」＋「経済見通しのリスクは下向き」と発言したことで、追加緩和の可能性が高まり、欧州株は急伸＋ユーロは急落。

「ECBは地政学的リスク、為替がインフレに及ぼす影響を監視」とユーロ安による悪影響を危惧していることを示唆したものの、焼け石に水。

同時刻に発表された、米週間新規失業保険申請件数が予想外に改善したこともあり、ドルは全面高。EURUSDは1.2520→1.2400割れまで一時急落。USDJPYもEURJPYの売りも加わり115円まで上昇したが、伸びきれず。

2014年11月6日（木曜）5日の海外市場の動き

2014年11月6日（木曜）5日の海外市場の動き


欧州・米株は上昇、米金利も小幅上昇し、豪ドルは続落、カナダドルと英ポンドは値を戻し健闘。
アジア・欧州市場までドル買いが続き、米国市場はドル買いも弱まり、ドル円は115円達成できず。

アジア市場では、中国のHSBCサービス業PMIは、予想を下回り3カ月ぶりの低水準で、直近の中国経済指標は弱く、中国経済の減速感が強まり豪ドル売りの要因となる。

また、米中間選挙で共和党が躍進、8年ぶりに上下両院で過半数を取得、政治的安定を期待、経済回復への動きが強まることが期待でき、ドル買いの要因になる。円は、黒田日銀総裁は、さらなる緩和策導入の用意があると発言、円売りの材料となる。

欧州市場は、ドラギECB総裁への風当たり強まる？　信ぴょう性は低いが辞任のウワサ消えず。独・ユーロ圏の総合・サービス業PMIは弱く、小売売上高も情けないほど弱く、ECBの追加緩和の期待が膨らみ、ユーロドルは続落。英サービス業は弱く、BOEの利上げ時期は遠のき、ポンドも売り強まるが、下落幅は限定的で、クロスか資本筋のポンド買いにポンドは比較的堅調に推移。

米国市場は、米ADP雇用統計は、予想を上回り、米雇用統計の改善の期待感が強まる。逆に、米サービス業PMIと米ISM非製造業景況感指数は、予想外に弱く米経済の減速もやや気になり、ドル買いの動きが弱まり、6日のECB理事会とドラギECB総裁の記者会見、そして、7日の米雇用統計を見守る動きへと変化。